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市商亚洲 | 美债抛售潮蔓延恐慌情绪急升,黄金一度逼近1350美油受拖累大跌逾2%

发布时间:2018-01-31

导读:债市抛售潮蔓延至股市,市场风险偏好急剧逆转,黄金一度逼近1350关口但随后回落,美油受拖累大跌逾2%,美元收复部分失地日内仍跌0.13%。交易者在三大 “核弹”掷下之前维持谨慎。

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基本面消息回顾

周二(1月30日),投资者等待美国总统特朗普的国情咨文演讲以及美联储利率决议之际,美元收窄跌幅,黄金由涨转跌。截至收盘,COMEX黄金期货主力合约下跌0.09%,报1337.5美元/盎司;白银期货主力合约价格下跌0.18%,报17.105美元/盎司。

 

日内稍早,债市抛售潮蔓延至全球股市,泛欧斯托克600指数下跌近1%,创两个半月最大单日跌幅;美国三大股指开盘集体下跌,盘中道指一度跌超400点,创下8个月来最大跌幅;“恐慌指数”VIX升破15,触及5个多月高位。这一度为黄金提供了支撑,美市盘中现货黄金最高涨至1348.83美元/盎司。但随着美元之后收复部分失地,金价重拾跌势,回落至1340美元关口下方。

 

此外,隔夜公布的美国经济数据好于预期,也对黄金构成了压力。美国1月S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率录得0.3%,超过预期的0.2%;美国1月谘商会消费者信心指数为125.4,同样好于预期的123.1。

 

日内美俄紧张局势令市场产生了一定的避险情绪。据人民日报周二报道,美国财政部发布了一份与俄罗斯总统普京有关的俄罗斯“寡头政客”名单,涉及114名高级政治人物和96名寡头。俄罗斯克里姆林宫发言人警告称,美国为报告中的每个人贴上了“敌人”的标签。

 

基本面方面,美国原油产量很可能在本周“非常接近”具有象征性意义的1000万桶/日水平。本月稍早,IEA称预计美国产量将在2018年超越沙特,突破1000万桶/日,创1970年以来最高。研究公司Julius Baer Research在周二发布的报告中称,油市的收紧趋势料将放缓甚至反转,因美国页岩油、加拿大油砂及巴西深海钻井平台的产量料将超过全球需求增长。

 

另外,周三凌晨公布的美国石油协会(API)库存报告显示,美国至1月26日当周API原油库存意外大增322.9万桶,前值为增加475.5桶,预期增加10万桶。另外,当周库欣原油库存减少238.3万桶,精炼油库存减少409.6万桶,但汽油库存大增269.2万桶。数据公布后,美布两油短线下挫。

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【财经提醒】今日重点关注数据:

21:15美国1月ADP就业人数

22:45美国1月芝加哥PMI

23:00美国12月成屋签约销售指数月率

23:30美国至1月26日当周EIA原油库存

待定英国首相特雷莎·梅对中国进行正式访问并举行新一轮中英总理年度会晤

次日03:00美联储FOMC公布利率决议及政策声明

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今日操作建议

黄金:周二上演两轮过山车式的震荡,亚欧盘先行延续弱势下探133,欧盘过渡后守稳反抽,美盘则冲高至1348一带中性高位,不过反弹只是昙花一现,尾盘仍承压回吐收低测试1336附近低位,并且收盘在1340下方,日图收盘小阴线,今日月线收官,加上本周美联储利率决议以及周五的非农数据比较临近,消息面之前开始进入剧烈震荡,反复拉锯的诱单也是经常出现的,操作上尽量避免追涨杀跌。

 

反弹1344做空,止损1349,目标1336破位下看

 

白银:4小时周期目前处于大周期的上涨趋势中,但小级别目前出现震荡上行的走势,按照结构上来看,当下行情不排除进入本次上涨的末端,K线处于回调浪型之中。形态上来看高位空方炮仍然有效,未来不排除行情继续将下探,在博弈的角度上来看,动能仍然掌握在空头方。均线上来看,多重均线即将再次粘合,K线不断的下滑也促使我们相信白银本次不再运行在震荡趋势中,空头不断的打破均线支撑运行于均线之下,哪怕按照震荡的趋势来看白银仍然是需要等待5MA与10MA下探至中长期均线之下才是起涨的时刻,所以目前仍然处于空头中,操作上建议保持昨日空头思路。

 

白银17.25空,止损17.4,目标16美元;


原油:周二美原油市场开盘在65.6的位置后行情直接回落,盘中跌破本轮上行趋势线的位置后加速下行,最低给到了63.83的位置后行情整理,最终日线收线在了63.93的位置后行情以一根基本饱和大阴线收尾,而这样的形态收尾后,今日的行情回踩做空为主。

 

今日的行情回踩64.6空,止损65下方目标看63.7,跌破看63附近。压欧盘63.6-63.8可以做多,止损63.4,止盈30-50个点。今天反弹建议做空为主,多单注意利润和风险。


注:所有操作策略进场点位持续有效至第二天早上开盘后结束!


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